煜邦电力: 对于“煜邦转债”可遴荐回售的第一次教导性公告
发布日期：2025-07-16 13:04 点击次数：178
证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2025-048
债券代码：118039 债券简称：煜邦转债
北京煜邦电力本事股份有限公司
本公司董事会及举座董事保证公告内容不存在职何诞妄纪录、误导性述说
大略首要遗漏，并对其内容的着实性、准确性和竣工性照章承担法律牵扯。
遑急内容教导：
? 回售价钱：100.00 元东谈主民币/张（含当期利息）
? 回售期：2025 年 7 月 21 日至 2025 年 7 月 25 日
? 回售资金披发日：2025 年 7 月 30 日
? 回售期内“煜邦转债”罢手转股
? 本次回售不具有强制性
? 风险教导：如可转债执有东谈主遴荐回售，则等同于以 100.00 元东谈主民币/张
（含当期利息）卖出执有的“煜邦转债”。边界现在，
“煜邦转债”的收
盘价钱高于本次回售价钱，可转债执有东谈主遴荐回售可能会带来亏损，敬
请可转债执有东谈主考究风险。
北京煜邦电力本事股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 11 日
召开 2025 年第三次临时鼓励大会、
“煜邦转债”2025 年第一次债券执有东谈主会议，
分辩审议通过了《对于休止推行募投神气部分子神气、募投神气宽限及增多推行
主体与推行地点的议案》，凭据《北京煜邦电力本事股份有限公司向不特定对象
刊行可诊治公司债券召募证明书》（以下简称“《召募证明书》”）的商定，“煜邦
转债”附加回售条件见效。
现依据《上市公司证券刊行注册惩处观念》
《可诊治公司债券惩处观念》
《上
海证券来回所科创板股票上市限定》和《召募证明书》，就回售筹劳动项向举座
“煜邦转债”执有东谈主公告如下：
一、回售条件及价钱
（一）凭据公司《召募证明书》的章程，附加回售条件具体如下：
若本次刊行可诊治公司债券召募资金运用的推行情况与公司在召募证明书
中的应允比较出现首要变化，且凭据中国证监会或上海证券来回所的干系章程被
视作更正召募资金用途或被认定为更正召募资金用途的，可诊治公司债券执有东谈主
享有一次以面值加上圈套期应计利息的价钱向公司回售其执有的沿途或部分可转
换公司债券的权柄。可诊治公司债券执有东谈主在称心附加回售条件后，不错在附加
回售申报期内进行回售，在该次附加回售申报期内不推行回售的，不应重新使附
加回售权。
当期应计利息的盘算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可诊治公司债券执有东谈主执有的可诊治公司债券票面总金额；
i：指本次可诊治公司债券昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个来回日内发生过除权、除息等引起公司转股价钱调整的情
形，则在转股价钱调整日前的来回日按调整前的转股价钱和收盘价盘算，在转股
价钱调整日及之后的来回日按调整后的转股价钱和收盘价盘算。
（二）回售价钱
公司将于 2025 年 7 月 21 日（原付息日 2025 年 7 月 20 日为休息日，顺延至
下一来回日）启动支付自 2024 年 7 月 20 日至 2025 年 7 月 19 日时候的利息。本
次付息为“煜邦转债”第二年付息，本计息年度票面利率为 0.70%（含税），即
每张面值 100 元东谈主民币的可转债兑息金额为 0.70 元东谈主民币（含税）。可转债付息
债权登记日为 2025 年 7 月 18 日，转债除息日为 2025 年 7 月 21 日，可转债兑息
日 为 2025 年 7 月 21 日 。 具 体 内 容 详 见 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《对于“煜邦转债”付息的公告》
（公告编号：2025-047）
凭据当期应计利息的盘算门径，“煜邦转债”第三年（2025 年 7 月 20 日至
利息为 100*1.00%*1/365≈0.00 元/张，股民即回售价钱为 100.00 元/张。
二、本次可转债回售的筹劳动项
（一）回售事项的教导
“煜邦转债”执有东谈主可回售部分或沿途未转股的可转债。“煜邦转债”执有
东谈主有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售申报门径
本次回售的转债代码为“118039”，转债简称为“煜邦转债”。
愚弄回售权的可转债执有东谈主应在回售申报期内，通过上海证券来回所来回系
统进行回售申报，场地为卖出，回售申报经阐述后不行取销。
要是申报当日未能申报得胜，可于次日不时申报（限回售申报期内）。
（三）回售申报期：2025 年 7 月 21 日至 2025 年 7 月 25 日
（四）回售价钱：100.00 元东谈主民币/张（含当期利息）
（五）回售款项的支付门径
公司将按前款章程的价钱买回要求回售的“煜邦转债”，按照中国证券登记
结算有限牵扯公司上海分公司的筹办业务限定，回售资金的披发日为 2025 年 7
月 30 日。
回售期满后，公司将公告本次回售成果和本次回售对公司的影响。
三、回售时候的来回
“煜邦转债”在回售时候将不时来回，但罢手转股。在解除来回日内，若“煜
邦转债”执有东谈主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。
回售期内，如回售导致可诊治公司债券畅通面值总和少于 3，000 万元东谈主民
币，可转债仍将不时来回，待回售期竣事后，公司将发布干系公告，在公告三个
来回日后“煜邦转债”将罢手来回。
四、风险教导
如可转债执有东谈主遴荐回售，则等同于以 100.00 元东谈主民币/张（含当期利息）
卖出执有的“煜邦转债”。边界现在，
“煜邦转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，
可转债执有东谈主遴荐回售可能会带来亏损，敬请可转债执有东谈主考究风险。
五、筹办形态
筹办部门：公司证券部
筹办电话：010-84423548
特此公告。
北京煜邦电力本事股份有限公司董事会
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